Alerte sur l’AUD : la CFTC montre un net long spéculatif en baisse à 65,1k (70,8k avant). RBA prudente, Fed restrictive, Chine et minerai de fer pèsent ; options put/spreads pour se couvrir.
Coup de théâtre sur les marchés : l’or bondit de 1,5% au-dessus de 4.850$ après l’ouverture d’Ormuz. Le WTI plonge 9,5%, le dollar recule, et les baisses de taux Fed se reforment.
Accalmie diplomatique au Moyen-Orient : le risque revient, le dollar recule, les devises asiatiques rebondissent. Mais les taux US courts restent hauts. Volatilité FX à surveiller. Tech asiatique, moteur fondamental.
Ormuz rouvre, le dollar souffle mais reste sous tension : le DXY oscille vers 98, le WTI recule à 83$. L’euro et la livre montent, l’or grimpe, avant banques centrales et statistiques clés.
Alerte sur l’USD/JPY : le yen se raffermit, le dollar flanche et le pétrole décroche après Ormuz. La paire glisse vers 158,18, sous 159,20, support 158,15, Fed plus accommodante.
Coup de frein aux paris sur une baisse des taux : DBS voit la PBoC maintenir le LPR 1 an à 3,00%, croissance mieux orientée, prix plus fermes, soutien externe, mais demande interne fragile; mesures ciblées privilégiées.
Alerte Fed : Waller juge le « taux d’équilibre » de l’emploi proche de zéro. Guerre au Moyen-Orient : risque inflation/énergie durable. PCE attendu à 3,5%, VIX 21, baisses de taux s’éloignent.
Cap sur 6,80 jadis : le yuan cale désormais à 7,24. Ralentissement chinois, exportations en baisse, PBoC plus accommodante et rendements remontés. Les dérivés privilégient des calls USD/CNY 7,28-7,30.
L’USD/CHF décroche : franc en refuge, dollar sous pression. Détroit d’Ormuz ouvert, cessez-le-feu annoncé, pétrole en chute. Inflation redoutée s’atténue, rendements US baissent, marchés anticipent une baisse de taux Fed.
Pétrole à plus de 100 $ et après ? Les banques centrales privilégient l’attentisme, guettant des effets de second tour. BoE et BCE temporisent, détendent les paris de hausse, et fragilisent euro et livre.
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