L’Iran a tiré des missiles et des drones sur plusieurs pays du Golfe Persique, notamment une attaque de drone qui a touché l’ambassade des États-Unis à Riyad, a rapporté CNBC mardi. Un porte-parole du ministère saoudien de la Défense a déclaré que l’ambassade avait été attaquée par deux drones (appareils sans pilote télécommandés). Le porte-parole a indiqué que l’attaque avait provoqué un incendie limité et de légers dégâts matériels au bâtiment. Aucun autre détail n’a été communiqué.

Réaction du marché et positionnement immédiat

L’or (XAU/USD) était en hausse de 0,49 % à 5 358 $ au moment de la rédaction. Le West Texas Intermediate (WTI, pétrole brut de référence aux États-Unis) gagnait 0,40 % à 71,60 $. Nous devons nous attendre à une forte hausse rapide de la volatilité des marchés, mesurée par le VIX (indice de la peur, qui reflète les attentes de fortes variations du S&P 500) dans un avenir très proche. Cette attaque directe contre une ambassade américaine par un État est une escalade majeure qui peut inquiéter les marchés mondiaux. En conséquence, nous achetons des options d’achat sur le VIX (contrats donnant le droit d’acheter à un prix fixé, utilisés ici pour profiter d’une hausse du VIX) afin de bénéficier de la hausse du coût de la protection des portefeuilles. La hausse initiale de 0,40 % du pétrole WTI est une réaction faible qui peut créer une opportunité claire pour les traders (opérateurs de marché). En regardant les attaques contre le site d’Abqaiq en 2019, qui ont fait bondir le Brent (autre pétrole brut de référence, souvent utilisé au niveau international) d’environ 20 % en une journée, on voit qu’un mouvement de prix bien plus fort est possible. Nous achetons donc des options d’achat à court terme sur des contrats à terme sur le pétrole (contrats standardisés pour acheter ou vendre plus tard à un prix fixé), en anticipant que la peur d’une perturbation de l’approvisionnement via le détroit d’Ormuz (passage maritime clé pour le transport de pétrole) fera fortement monter les prix. Le passage de l’or à 5 358 $ fait partie d’une tendance plus large, car les achats des banques centrales avaient déjà atteint des niveaux records au dernier trimestre 2025. Cette crise géopolitique ne fera qu’accélérer la recherche de sécurité et renforcer le soutien de base du métal. Nous voyons un intérêt à augmenter les positions acheteuses via des spreads d’options d’achat sur des contrats à terme sur l’or (stratégie combinant l’achat et la vente d’options d’achat à des prix différents pour limiter le coût et encadrer le gain), afin de profiter de la dynamique haussière.

Risque sur les actions et approche de couverture

Cet événement est un facteur négatif pour les actions, qui subissaient déjà des pressions dues à des valorisations élevées à la sortie de 2025. Nous anticipons une baisse générale du marché, car les institutions (grands investisseurs) réduisent le risque de leurs portefeuilles face à cette nouvelle incertitude. Acheter des spreads d’options de vente sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 (stratégie utilisant des options de vente, qui donnent le droit de vendre à un prix fixé, pour se protéger ou viser un profit en cas de baisse) offre un moyen direct de couvrir des positions acheteuses existantes ou de parier sur un repli du marché.

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