Le Bitcoin est passé au-dessus de la zone de résistance à 74 k$ et la structure à court terme vise 76–77 k$. La projection à plus long terme en Vague 5 (cinquième vague d’un mouvement, selon la méthode des vagues d’Elliott) trace une hausse potentielle vers 126 k$ et plus. L’or et l’argent sont décrits comme restant en tendance baissière (mouvement global vers le bas), avec l’or bloqué par une résistance à 5 250–5 275. Le scénario de baisse vise 5 000, avec d’autres zones de soutien (niveaux où les achats peuvent freiner la baisse) à 4 800–4 850.

Contexte actuel du marché et appétit pour le risque

Le Nifty 50 est présenté en consolidation (phase d’attente, sans direction claire), avec un support à 24 300 et une zone de support plus large à 24 300–24 650. Un plan pour la prochaine séance couvre les cas d’ouverture en gap haussier (prix d’ouverture au-dessus de la clôture précédente) et des objectifs de hausse. Le Bank Nifty est décrit comme proche d’une cassure au-dessus de 59 000, avec un mouvement visé vers 60 000–60 500 via des extensions de Fibonacci en Vague 3 (outil basé sur des ratios fréquents, utilisé pour estimer des objectifs). Un plan pour la prochaine séance liste des déclencheurs de cassure. Tata Steel est présenté avec une structure visant une zone d’offre 200–205 (zone où la vente peut augmenter et bloquer la hausse), plus une feuille de route pour la prochaine séance. Kalyan Jewellers est jugé en phase corrective (recul temporaire dans une tendance), avec résistance à 615. La chronologie vidéo va de 00:00 à 23:58 et inclut une section à 17:05 sur une corrélation crypto–actions (lien statistique entre deux marchés) et une figure en wedge (biseau, forme de prix qui se resserre). L’auteur est Abhishek H. Singh (WaveTalks), décrit comme ayant plus de dix ans d’expérience en théorie des vagues d’Elliott.

Guide des produits dérivés pour la prochaine phase

Avec le Bitcoin désormais en consolidation autour de 115 000 $, la projection macro en Vague 5 vers 126 000 $ que nous avions tracée en 2025 semble active. La capitalisation totale du marché crypto (valeur totale de tous les actifs crypto) a récemment dépassé 4 000 milliards de dollars pour la première fois, signalant un fort appétit pour le risque (préférence des investisseurs pour les actifs plus risqués). Les traders de dérivés (contrats dont la valeur dépend d’un actif, comme les options et les contrats à terme) devraient surveiller cette corrélation, car la force continue des cryptos pourrait pousser les actions à la hausse. En regardant en arrière, la consolidation du Nifty 50 autour du support 24 300 en 2025 a servi de base à la hausse actuelle vers 29 000. Maintenant que l’indice tient au-dessus de 28 500, la volatilité implicite (niveau de variation attendu, déduit des prix des options) a diminué, comme on l’a vu avec l’India VIX (indice de volatilité) passé sous 14 la semaine dernière. Les traders peuvent envisager d’acheter les replis et d’utiliser des call spreads (stratégie d’options: acheter un call et vendre un call plus haut pour limiter le coût) pour viser des objectifs supérieurs, car la structure reste haussière. La cassure attendue du Bank Nifty au-dessus de 59 000 l’an dernier a déclenché une forte hausse, qui teste maintenant 68 000. Des données montrant une croissance du crédit des banques privées de 18 % sur un an (comparaison à la même période l’année précédente) pour le trimestre clos en décembre 2025 soutiennent cette dynamique. Des positions longues (parier sur la hausse) sur les contrats à terme Bank Nifty (contrats pour acheter/vendre plus tard à un prix fixé) ou des bull call spreads (call spread orienté hausse) semblent adaptées, avec un objectif vers le niveau psychologique (niveau rond souvent surveillé) de 70 000. Les métaux précieux offrent un tableau plus complexe. Même si l’or a suivi la trajectoire baissière vers 5 000 en 2025, une inflation mondiale persistante, à 3,5 % en janvier 2026, apporte du soutien. Cela rend les positions vendeuses (parier sur la baisse) plus risquées; les traders peuvent envisager des puts de protection (options de vente pour limiter une perte) sur des positions actions, ou de petites positions longues sur des contrats à terme sur l’or pour couvrir le risque (hedging: réduire l’impact d’un mouvement défavorable). Pour certaines actions, Tata Steel a testé puis dépassé la zone d’offre 200–205 fin de l’an dernier, aidé par la hausse des dépenses d’infrastructure. L’action construit maintenant une base (zone de stabilisation) avant un nouveau mouvement, ce qui peut convenir à une stratégie de covered call (vendre des options d’achat tout en détenant l’action, pour générer un revenu). Des données récentes sur la production industrielle montrent une hausse de 6 %, ce qui soutient le scénario positif pour le secteur des métaux.

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