L’AUD/USD a réduit ses pertes quotidiennes, mais reste en baisse pour une deuxième séance, autour de 0,7030 en début de séance européenne mercredi. La paire évolue dans un canal ascendant sur le graphique journalier (un couloir de prix orienté vers le haut), ce qui indique un biais haussier (tendance générale vers la hausse). À court terme, l’orientation est légèrement baissière tant que le prix reste sous l’EMA à neuf jours (moyenne mobile exponentielle, une moyenne qui donne plus de poids aux prix récents). Il reste au-dessus de l’EMA à 50 jours à 0,6930, ce qui maintient la tendance haussière de fond.

Signaux de momentum et niveaux clés

Le RSI à 14 jours (indice de force relative, un indicateur qui mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix) a reculé vers 53 après une zone de surachat (prix monté trop vite). Cela suggère un ralentissement du mouvement plutôt qu’un retournement, avec un soutien des acheteurs encore présent. La résistance se trouve à l’EMA à neuf jours à 0,7067, puis au plus haut sur trois ans à 0,7147 du 12 février. Une nouvelle hausse pourrait amener un test du haut du canal ascendant vers 0,7260. Le support se situe près de la base du canal autour de 0,6950, puis à l’EMA à 50 jours à 0,6929. Une clôture journalière sous cette moyenne affaiblirait le biais haussier et permettrait un mouvement plus profond vers la zone de « support de rebond » (zone où le prix peut repartir à la hausse après une baisse) autour de 0,6400. L’analyse technique a été réalisée avec l’aide d’un outil d’IA.

Contexte de marché et implications pour la stratégie

Nous rappelons le tableau technique de début 2025, qui montrait un biais haussier persistant avec l’AUD/USD dans un canal ascendant autour de 0,7030. Aujourd’hui, le 4 mars 2026, cette structure s’est inversée, la paire peinant désormais sous 0,6650. Le contexte fondamental a fortement changé, porté par l’écart de politique des banques centrales (différences de décisions de taux) et par les prix des matières premières. La Banque de réserve d’Australie a récemment signalé une position plus accommodante (plus favorable à des taux plus bas) après une baisse de l’inflation sous-jacente (inflation hors éléments très volatils) à 2,8% sur un an, son plus bas niveau depuis mi-2023. Cela contraste avec les États-Unis, où le rapport sur l’emploi de la semaine dernière a montré 210 000 emplois supplémentaires, ce qui maintient la pression sur la Réserve fédérale pour garder des taux élevés. De plus, les prix du minerai de fer, une exportation clé de l’Australie, ont reculé à 98 $ la tonne contre plus de 120 $ fin d’année dernière, ce qui pèse sur le dollar australien. Pour les traders de produits dérivés (instruments financiers dont la valeur dépend d’un actif, comme des options), cela suggère d’utiliser des stratégies de protection. Acheter des options de vente (put, un contrat qui gagne de la valeur si le prix baisse) sur AUD/USD avec une échéance avril et un prix d’exercice (niveau de prix du contrat) à 0,6500 peut protéger contre une cassure des plus bas de l’année. Comme la volatilité implicite à 1 mois (volatilité attendue par le marché, intégrée dans le prix des options) est autour de 8,5%, les options ne sont pas trop chères. Les moyennes mobiles montrent une situation différente de 2025 : l’EMA à 50 jours, autrefois un plancher à 0,6930, agit maintenant comme une résistance forte à 0,6710. Ne pas reprendre ce niveau dans les prochaines semaines renforcerait la tendance baissière. Donc, mettre en place des « bear call spreads » (stratégie d’options qui vise à gagner une prime si le prix reste sous un niveau ; elle consiste à vendre une option d’achat et à en acheter une autre plus haut pour limiter le risque) avec un prix de vente au-dessus de cette résistance peut être une stratégie pour encaisser une prime (montant reçu) tout en limitant le risque.

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